Metodologia

O dzienniku i danych

W tej wersji demonstracyjnej wszystkie transakcje, nazwy instrumentów i wyniki są fikcyjne. Służą wyłącznie do testowania wyglądu i działania dziennika.

Trading Journal jest osobistym dziennikiem transakcji giełdowych. Zapisuję w nim wykonane transakcje i własne decyzje, a nie propozycje przyszłych inwestycji. Dane deklaruje autor; nie należy traktować ich jako niezależnie potwierdzonych wyników.

Jedna pozycja, jeden zakup

Każdy zakup otwiera osobną pozycję ze stałym numerem. Kolejny zakup tego samego instrumentu tworzy nową pozycję. Sprzedaże, również częściowe, aktualizują przypisaną pozycję. Historia jest uporządkowana od najnowszego zakupu; przy tej samej chwili zakupu pierwszeństwo ma wyższy numer. Późniejsza sprzedaż nie zmienia miejsca pozycji w historii.

Ceny, liczby jednostek i daty

Karta pokazuje pierwotną liczbę zakupionych jednostek oraz zgłoszone ceny wykonania zakupu i sprzedaży. Przy wielu sprzedażach ich ceny i liczby jednostek są podane w kolejności wykonania, bez wyliczania sztucznej średniej ceny. Datę każdej sprzedaży zawiera jej etykieta dostępności i podpowiedź.

Widoczne daty oznaczają zakup i ostatnią sprzedaż. Informacja „Pozostało” wskazuje, że część pozycji nadal jest otwarta. Daty są prezentowane w UTC; przy transakcjach blisko północy dzień może różnić się od daty lokalnej dla danego rynku.

Zrealizowany wynik brutto

Wynik brutto to suma przychodów ze sprzedanych jednostek pomniejszona o koszt zakupu tych samych jednostek. Koszt jest ustalany według ceny zakupu przypisanej do tej pozycji. Nie łączymy różnych zakupów ani nie uśredniamy procentowych wyników pojedynczych sprzedaży.

Zrealizowana stopa zwrotu brutto = zrealizowany wynik brutto ÷ koszt zakupu sprzedanych jednostek × 100. Przy sprzedaży częściowej mianownik obejmuje wyłącznie sprzedane jednostki, a nie cały pierwotny zakup. Niesprzedana część nie wpływa na zrealizowany wynik. Jej pozostały koszt zakupu jest kosztem historycznym, nie bieżącą wyceną.

Dla pozycji bez sprzedaży pokazujemy kreskę zamiast wyniku. Nie pobieramy bieżących cen i nie obliczamy niezrealizowanych zysków ani strat. Dokładny wynik zerowy po sprzedaży jest przedstawiany jako neutralne 0,00%.

Wyniki brutto nie uwzględniają prowizji, opłat ani podatków. Dotyczy to zarówno kwot, kosztów zakupu, jak i procentów. Zapisane opłaty są zachowywane, ale nie odejmujemy ich przy tych obliczeniach; brak opłaty w danych nie oznacza, że wynosiła zero. Nie przedstawiamy wyniku netto.

Precyzja i waluty

Obliczenia używają dokładnych wartości dziesiętnych. Dopiero wyświetlany procent zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku; dokładne połowy zaokrąglamy od zera, np. +2,605% do +2,61%, a −2,605% do −2,61%. Zaokrąglony procent nie jest używany w dalszych obliczeniach.

Bardzo mały, niezerowy wynik może być pokazany jako +0,00% lub −0,00%. Znak, kolor i dokładna kwota brutto odróżniają go od wyniku zerowego. Kwoty pieniężne mają co najmniej dwa miejsca po przecinku, a dodatkowe cyfry są zachowywane bez zaokrąglania. Liczby jednostek mogą być ułamkowe.

Każda pozycja jest liczona w swojej walucie. Nie sumujemy wyników w różnych walutach i nie przeliczamy ich bez osobno opisanej metody wymiany walut.

Dlaczego nie pokazuję wyniku całego portfela

Same zakończone transakcje nie wystarczają do ustalenia stopy zwrotu portfela. Potrzebne są potwierdzone wpłaty, wypłaty, wyceny otwartych pozycji oraz spójne zasady uwzględniania kosztów i przepływów pieniężnych. Dlatego nie pokazuję kapitału początkowego, bieżącej wartości portfela ani rocznego wyniku.

Historia i korekty

Importowana historia zostanie wyraźnie odróżniona od transakcji publikowanych na bieżąco. Import nie jest jeszcze dostępny. Zachowamy rzeczywiste daty wykonania; data dodania wpisu nie zastąpi daty transakcji.

Dane mogą być niepełne lub zawierać błędy. Korekty wymagają sprawdzenia zapisów źródłowych, zachowania stałych numerów pozycji i opisania zmiany przed ponowną publikacją. Generator nie poprawia danych ani nie przypisuje samodzielnie sprzedaży do innych zakupów.

Nie obsługujemy automatycznie zdarzeń korporacyjnych, dywidend, krótkiej sprzedaży ani złożonych instrumentów pochodnych. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych wyników.